以下(xià)爲整理的财務會計職責範文3篇，給有需要的小(xiǎo)夥伴們參考。

　　财務會計工(gōng)作職責

　　------财務會計職責1------

　　在總經理的領導下(xià)，具體(tǐ)負責公司會計的管理工(gōng)作。 一(yī)、日常帳務處理

　　1、負責公司财務人員(yuán)按時、按要求記帳收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和财務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。

　　2、按時編制月、季、年度會計報表，做到數字真實、計算準确、内容完整、說明清楚、報送及時。

　　3、根據會計制度，定期彙總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。

　　4、負責公司财務各項賬目的審核核算，認真審核财務收支原始憑證，帳務處理是否符合制度規定，做到帳目清楚，數字準确，結算及時。 6、負責每月各項按規定進行預提和待攤費(fèi)用的核算。 7、負責公司稅金台帳的登記和稅金的交納及納稅申報工(gōng)作。 8、負責審核公司各部門的費(fèi)用報銷業務手續。

　　9、按每月工(gōng)資(zī)、水電(diàn)費(fèi)、管理等費(fèi)用項目編制費(fèi)用分(fēn)攤表。 10、對公司的會計憑證、帳薄報表、财務計劃和重要經濟合同等會計資(zī)料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編号，按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續。

　　11、嚴格按照财務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，編制财務報表的工(gōng)作，保證财務結算的正确、及時和真實，爲領導提供可靠的經營管理資(zī)料。

　　12、及時掌握流動資(zī)金使用和周轉的情況，定期向總經理彙報工(gōng)作。 二、成本核算工(gōng)作

　　每月初要結合生(shēng)産工(gōng)合同、材料采購合同編制資(zī)金使用計劃，确保公司資(zī)金使用周轉。 (一(yī))負責公司的成本核算

　　1、整理各項費(fèi)用并進行歸集和分(fēn)配; 2、做記賬憑證并登賬; 3、月末對費(fèi)用進行核算;

　　4、統計各項費(fèi)用的指标并上報總經理。 (二)負責往來單位的往來核算

　　1、接收原材料入庫單、銷售發票(piào)，核算、審核付款清單和各種應付賬款，審核各項記錄;

　　2、審核各業務部門轉交的發票(piào)及單據; 3、登賬，記賬。 (三)負責産品銷售核算 1、核算各種規格産品品種銷售 2、憑發票(piào)(收據)登記，記賬;

　　3、定期與銷售人員(yuán)核對銷售明細及回款情況。核對銷售合同和以銷售産品的情況

　　(四)負責有關報表的報送工(gōng)作

　　1、月底向總經理報送本月銷售明細表和資(zī)金回籠表; 2、月底向總經理報送各産品成本明細表; 3、月底報送各往來單位的往來款項。