以下(xià)爲整理的有關小(xiǎo)企業财務報銷制度範文的内容分(fēn)享，一(yī)起來看看吧。

　　------小(xiǎo)企業财務報銷制度範文1------

　　爲了加強公司内部管理，規範公司财務報銷行爲，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。制度包括以下(xià)内容： 借款管理制度、日常費(fèi)用報銷管理，勞保品，薪福利及相關費(fèi)用支出制度、專項支出财務報銷

　　第一(yī)部分(fēn) 借款管理制度

　　(一(yī)) 出差借款：出差人員(yuán)憑審批後的《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差返回5個工(gōng)作日内辦理報銷還款手續。

　　(二) 其他臨時借款，如業務費(fèi)、生(shēng)活周轉金等，借款人員(yuán)應及時報帳，除周轉金外(wài)其他借款原則上不允許跨月借支。 。

　　(三) 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉爲個人借款從工(gōng)資(zī)中(zhōng)扣回。

　　借款流程

　　(一(yī)) 借款人按規定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大(dà)小(xiǎo)寫須完全一(yī)緻，不得塗改)、支票(piào)或現金。

　　(二) 審批流程：主管部門經理審核簽字→财務部門複核→總經理審批。

　　(三) 财務付款：借款憑審批後的借款單到财務部辦理領款手續。

　　第二部分(fēn) 日常費(fèi)用報銷制度

　　日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、業務招待費(fèi)等行政費(fèi)用。

　　(一(yī)) 報銷人必須取得相應的合法票(piào)據，且發票(piào)背面有經辦人簽名。

　　(二) 填寫報銷單應注意:根據費(fèi)用性質填寫對應單據;注明附件張數;金額大(dà)小(xiǎo)寫須一(yī)緻;簡述費(fèi)用内容或事由。

　　(三) 按規定的審批程序報批。

　　費(fèi)用報銷的一(yī)般流程:

　　(一(yī)) 報銷人整理報銷單據并填寫對應費(fèi)用報銷單

　　(二) 須辦理申請或出入庫手續的應附批準後的申請單或出入庫單

　　(三) 部門經理審核簽字→财務部門複核→總經理審批→到出納處報銷。

　　第三部分(fēn) 勞保品報銷制度

　　管理規定:爲了合理控制費(fèi)用支出,此類費(fèi)用由公司行政部統一(yī)管理，集中(zhōng)購置,

　　報銷流程

　　1.購置申請: 管理人每月根據需求及庫存情況購買。

　　2.報銷程序：報銷人先填寫費(fèi)用報銷單(附出入庫單)，按日常費(fèi)用審批程序報批。審批後的報銷單及原始單據(包括結賬小(xiǎo)票(piào))交财務部，按日常費(fèi)用報銷流程付款。

　　3.費(fèi)用歸集：财務部按月根據各部門領用金額統計表，歸集核算各部門相關費(fèi)用。

　　第四部分(fēn) 工(gōng)薪福利及相關費(fèi)用支出制度及流程

　　工(gōng)薪福利等支出包括工(gōng)資(zī)、臨時工(gōng)資(zī)、社會保險及各項福利等，此類費(fèi)用按照資(zī)金支出制度相關規定執行。